Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,01
17/01/2023
R$ 0,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PRISMA HÉLIOS FIP MULTI
21.523.842/0001-06
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
MODAL ASSET
Gestor
PRISMA CAPITAL
Classe
PRISMA HÉLIOS FIP MULTI
21.523.842/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,005024 | R$ 0,00 | R$ 266.777,86 | 0 |
| 30/12/2022 | R$ 319.652,25 | R$ 0,005024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/11/2022 | R$ 326.847,13 | R$ 0,005138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2022 | R$ 347.021,30 | R$ 0,005455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2022 | R$ 1.273.659,36 | R$ 0,020020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/08/2022 | R$ 1.279.355,10 | R$ 0,020110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/08/2022 | R$ 1.281.339,39 | R$ 0,020141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2022 | R$ 1.281.488,86 | R$ 0,020143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2022 | R$ 1.281.638,33 | R$ 0,020146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2022 | R$ 1.281.790,34 | R$ 0,020148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/08/2022 | R$ 1.281.942,34 | R$ 0,020150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/08/2022 | R$ 1.282.092,44 | R$ 0,020153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2022 | R$ 1.282.243,82 | R$ 0,020155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2022 | R$ 1.282.614,33 | R$ 0,020161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2022 | R$ 1.282.766,33 | R$ 0,020163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/08/2022 | R$ 1.282.918,34 | R$ 0,020166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/08/2022 | R$ 1.283.069,71 | R$ 0,020168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2022 | R$ 1.283.221,71 | R$ 0,020170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2022 | R$ 1.283.423,75 | R$ 0,020174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2022 | R$ 1.283.625,79 | R$ 0,020177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/07/2022 | R$ 1.283.828,46 | R$ 0,020180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/07/2022 | R$ 1.286.302,97 | R$ 0,020219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |