Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 520,04
01/06/2018
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ACP INVEST FIDC
27.531.226/0001-75
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GRADUAL CCTVM S/A
Gestor
RENOVA GESTORA
Classe
ACP INVEST FIDC-SUBORD
27.531.226/0001-75
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2018 | R$ 0,00 | R$ 520,041555 | R$ 0,00 | R$ 4.810.078,40 | 2 |
| 30/05/2018 | R$ 4.810.078,40 | R$ 520,041555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2018 | R$ 4.809.025,19 | R$ 519,927687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2018 | R$ 4.808.246,19 | R$ 519,843466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/05/2018 | R$ 4.807.468,65 | R$ 519,759402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2018 | R$ 4.806.692,86 | R$ 519,675528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2018 | R$ 4.809.683,75 | R$ 519,998888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2018 | R$ 4.809.319,74 | R$ 519,959533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2018 | R$ 4.806.709,84 | R$ 519,677363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/05/2018 | R$ 4.808.157,95 | R$ 519,833926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/05/2018 | R$ 4.807.348,87 | R$ 519,746452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2018 | R$ 4.806.972,28 | R$ 519,705737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2018 | R$ 4.806.172,20 | R$ 519,619236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2018 | R$ 4.805.545,76 | R$ 519,551509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/05/2018 | R$ 4.809.353,63 | R$ 519,963197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2018 | R$ 4.808.636,52 | R$ 519,885666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2018 | R$ 4.807.692,03 | R$ 519,783553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2018 | R$ 4.808.972,59 | R$ 519,922001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2018 | R$ 4.838.384,13 | R$ 523,101829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/05/2018 | R$ 4.837.689,50 | R$ 523,026729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2018 | R$ 4.823.725,15 | R$ 521,516973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2018 | R$ 4.822.964,67 | R$ 521,434754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |