Fundos | ANBIMA Data

classe

MAUA CAPITAL ACOES INST MASTER FI ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.470.595/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,64

02/09/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-6,11%

Estruturação da classe

MAUA CAPITAL ACOES INST MASTER FI ACOES

28.470.595/0001-68

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA

MAUA CAPITAL ACOES INST MASTER FI ACOES

28.470.595/0001-68

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/09/2021	R$ 0,00	R$ 1,635024	R$ 0,00	R$ 51.788,14	0
01/09/2021	R$ 51.888,09	R$ 1,638181	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/08/2021	R$ 52.160,05	R$ 1,646767	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/08/2021	R$ 52.295,45	R$ 1,651042	R$ 0,00	R$ 9.459.262,74	3
27/08/2021	R$ 9.614.374,61	R$ 1,668889	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/08/2021	R$ 9.480.298,32	R$ 1,645616	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/08/2021	R$ 9.675.859,45	R$ 1,679562	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/08/2021	R$ 9.579.773,67	R$ 1,662883	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/08/2021	R$ 9.346.166,46	R$ 1,622333	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/08/2021	R$ 9.454.793,09	R$ 1,641189	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/08/2021	R$ 9.378.273,87	R$ 1,627906	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/08/2021	R$ 9.283.766,12	R$ 1,611501	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/08/2021	R$ 9.401.439,38	R$ 1,631927	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/08/2021	R$ 9.561.527,58	R$ 1,659716	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/08/2021	R$ 9.859.704,96	R$ 1,711474	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/08/2021	R$ 9.857.976,24	R$ 1,711174	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/08/2021	R$ 9.922.915,44	R$ 1,722447	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/08/2021	R$ 9.960.324,64	R$ 1,728940	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/08/2021	R$ 10.030.786,24	R$ 1,741171	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/08/2021	R$ 10.010.928,48	R$ 1,737724	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/08/2021	R$ 9.974.204,07	R$ 1,731349	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/08/2021	R$ 9.993.535,24	R$ 1,734705	R$ 0,00	R$ 15.000,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.