Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
19/12/2022
R$ 1.000,00
4
Dias
0
-8,14%
Fundo/Casca
SUNO LO AÇÕES FC FIA
28.419.514/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SUNO ASSET MANAGEMENT
Classe
SUNO LO AÇÕES FC FIA
28.419.514/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,142605 | R$ 0,00 | R$ 23.432.882,56 | 0 |
| 16/12/2022 | R$ 23.209.454,18 | R$ 1,131710 | R$ 500,00 | R$ 14.118,50 | 5557 |
| 15/12/2022 | R$ 23.479.878,71 | R$ 1,144225 | R$ 15.500,00 | R$ 0,00 | 5568 |
| 14/12/2022 | R$ 23.633.539,92 | R$ 1,152474 | R$ 0,00 | R$ 24.424,59 | 5568 |
| 13/12/2022 | R$ 23.847.504,00 | R$ 1,161707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5578 |
| 12/12/2022 | R$ 24.228.898,98 | R$ 1,180287 | R$ 0,00 | R$ 81.724,56 | 5578 |
| 09/12/2022 | R$ 24.712.134,46 | R$ 1,199780 | R$ 1.000,00 | R$ 238.957,10 | 5595 |
| 08/12/2022 | R$ 25.231.993,51 | R$ 1,213336 | R$ 1.054,87 | R$ 22.023,96 | 5602 |
| 07/12/2022 | R$ 25.926.160,26 | R$ 1,245681 | R$ 0,00 | R$ 64.253,86 | 5609 |
| 06/12/2022 | R$ 26.102.938,04 | R$ 1,251074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5618 |
| 05/12/2022 | R$ 26.190.908,19 | R$ 1,255291 | R$ 0,00 | R$ 38.431,53 | 5618 |
| 02/12/2022 | R$ 26.816.054,29 | R$ 1,283370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5630 |
| 01/12/2022 | R$ 26.337.123,54 | R$ 1,260449 | R$ 0,00 | R$ 19.673,06 | 5630 |
| 30/11/2022 | R$ 26.455.839,34 | R$ 1,265186 | R$ 0,00 | R$ 9.151,74 | 5637 |
| 29/11/2022 | R$ 26.192.886,80 | R$ 1,252177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5644 |
| 28/11/2022 | R$ 25.742.003,20 | R$ 1,230622 | R$ 0,00 | R$ 46.059,36 | 5644 |
| 25/11/2022 | R$ 25.991.510,64 | R$ 1,240331 | R$ 0,00 | R$ 12.010,09 | 5657 |
| 24/11/2022 | R$ 26.470.909,91 | R$ 1,262625 | R$ 0,00 | R$ 17.310,90 | 5666 |
| 23/11/2022 | R$ 25.933.549,96 | R$ 1,236185 | R$ 7.500,00 | R$ 82.122,19 | 5673 |
| 22/11/2022 | R$ 26.023.120,62 | R$ 1,236896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5687 |
| 21/11/2022 | R$ 26.277.736,86 | R$ 1,248998 | R$ 0,00 | R$ 117.552,29 | 5687 |
| 18/11/2022 | R$ 26.120.800,31 | R$ 1,236009 | R$ 0,00 | R$ 13.334,38 | 5702 |