Patrimônio líquido
R$ 14.888.492,45
classe
R$ 14.888.492,45
R$ 2,65
20/08/2026
R$ 5.000,00
22
Dias úteis
57
9,90%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTGP ACCESS OCEANA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
26.822.061/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTGP ACCESS OCEANA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
26.822.061/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.888.492,45 | R$ 2,653574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 19/08/2026 | R$ 14.949.201,06 | R$ 2,664394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 18/08/2026 | R$ 14.826.119,54 | R$ 2,642457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 17/08/2026 | R$ 14.914.837,32 | R$ 2,658270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 14/08/2026 | R$ 14.966.695,86 | R$ 2,667512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 13/08/2026 | R$ 14.942.344,61 | R$ 2,663172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 12/08/2026 | R$ 14.899.119,23 | R$ 2,655468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 11/08/2026 | R$ 14.933.714,46 | R$ 2,661634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 10/08/2026 | R$ 15.107.674,38 | R$ 2,692639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 07/08/2026 | R$ 15.203.541,56 | R$ 2,709725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 06/08/2026 | R$ 15.333.631,91 | R$ 2,732911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 05/08/2026 | R$ 15.523.708,85 | R$ 2,766789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 04/08/2026 | R$ 15.578.472,14 | R$ 2,776549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 03/08/2026 | R$ 15.507.010,07 | R$ 2,763812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 31/07/2026 | R$ 15.455.732,13 | R$ 2,754673 | R$ 0,00 | R$ 3.605.774,60 | 57 |
| 30/07/2026 | R$ 19.083.173,01 | R$ 2,757804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 29/07/2026 | R$ 18.818.759,02 | R$ 2,719593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 28/07/2026 | R$ 19.043.518,58 | R$ 2,752074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 27/07/2026 | R$ 18.898.242,00 | R$ 2,731079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 24/07/2026 | R$ 18.732.477,28 | R$ 2,707124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 23/07/2026 | R$ 18.878.300,66 | R$ 2,728197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 22/07/2026 | R$ 19.013.460,76 | R$ 2,747730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |