Patrimônio líquido
R$ 197.077.900,83
classe
R$ 197.077.900,83
R$ 2,40
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
10,95%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EMBAÚ RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.254.925/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
UV GESTORA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EMBAÚ RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.254.925/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 197.077.900,83 | R$ 2,401354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 198.076.062,41 | R$ 2,413517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 195.173.182,01 | R$ 2,378146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 196.714.082,04 | R$ 2,396921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 196.431.976,52 | R$ 2,393484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 195.679.086,80 | R$ 2,384310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 195.829.711,01 | R$ 2,386145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 196.079.541,19 | R$ 2,389190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 198.764.157,72 | R$ 2,421901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 200.756.350,21 | R$ 2,446176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 201.873.563,59 | R$ 2,459789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 203.104.894,69 | R$ 2,474792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 203.571.710,38 | R$ 2,480480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 203.473.888,30 | R$ 2,479288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 202.168.804,00 | R$ 2,463386 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 206.422.996,42 | R$ 2,454518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 204.649.595,28 | R$ 2,433431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 206.468.238,40 | R$ 2,455056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 206.280.307,57 | R$ 2,452821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 205.447.559,44 | R$ 2,442919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 207.231.676,52 | R$ 2,464134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 208.298.513,01 | R$ 2,476819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |