Patrimônio líquido
R$ 74.849.311,51
classe
R$ 74.849.311,51
R$ 2,02
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
231
8,48%
Fundo/Casca
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO PRÉ 5 ANOS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.015.623/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO PRÉ 5 ANOS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.015.623/0001-57
ESG
Não
Benchmark
IDKA PRÉ 5A
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 74.849.311,51 | R$ 2,017629 | R$ 7.500,00 | R$ 309.121,92 | 231 |
| 19/08/2026 | R$ 75.289.008,61 | R$ 2,021336 | R$ 0,00 | R$ 102.135,01 | 232 |
| 18/08/2026 | R$ 74.972.850,15 | R$ 2,010121 | R$ 30.000,00 | R$ 534.679,50 | 233 |
| 17/08/2026 | R$ 75.529.346,91 | R$ 2,011501 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 234 |
| 14/08/2026 | R$ 75.598.481,85 | R$ 2,008025 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 234 |
| 13/08/2026 | R$ 76.112.820,32 | R$ 2,019016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 234 |
| 12/08/2026 | R$ 76.275.185,51 | R$ 2,023323 | R$ 0,00 | R$ 160.749,92 | 234 |
| 11/08/2026 | R$ 76.482.477,22 | R$ 2,024555 | R$ 0,00 | R$ 23.053,86 | 236 |
| 10/08/2026 | R$ 76.691.792,15 | R$ 2,029484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236 |
| 07/08/2026 | R$ 76.911.345,15 | R$ 2,035294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236 |
| 06/08/2026 | R$ 76.741.446,65 | R$ 2,030798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236 |
| 05/08/2026 | R$ 77.150.019,30 | R$ 2,041610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236 |
| 04/08/2026 | R$ 76.910.400,43 | R$ 2,035269 | R$ 0,00 | R$ 786.363,13 | 236 |
| 03/08/2026 | R$ 77.760.287,06 | R$ 2,036933 | R$ 1.000,00 | R$ 43.269,16 | 239 |
| 31/07/2026 | R$ 77.110.216,74 | R$ 2,018807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 240 |
| 30/07/2026 | R$ 76.975.537,88 | R$ 2,015281 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 240 |
| 29/07/2026 | R$ 75.848.452,11 | R$ 2,011910 | R$ 0,00 | R$ 122.296,78 | 239 |
| 28/07/2026 | R$ 75.875.063,76 | R$ 2,009376 | R$ 0,00 | R$ 30.824,45 | 240 |
| 27/07/2026 | R$ 75.513.963,76 | R$ 1,999001 | R$ 0,00 | R$ 26.500,00 | 241 |
| 24/07/2026 | R$ 75.404.082,87 | R$ 1,995392 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 241 |
| 23/07/2026 | R$ 74.776.624,18 | R$ 1,978919 | R$ 0,00 | R$ 520.000,00 | 241 |
| 22/07/2026 | R$ 75.684.423,37 | R$ 1,989111 | R$ 107.000,00 | R$ 248.975,12 | 241 |