Fundos | ANBIMA Data

classe

VERTRA SS I FI DE AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

28.087.339/0001-96

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,73

21/05/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

VERTRA SS I FI DE AÇÕES

28.087.339/0001-96

FIF

BNY MELLON SERVICOS

MULTIPLICA RIBEIRÃO PRETO

VERTRA SS I FI DE AÇÕES

28.087.339/0001-96

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/05/2018	R$ 0,00	R$ 0,728254	R$ 0,00	R$ 1.046.414,49	0
18/05/2018	R$ 1.027.105,97	R$ 0,714817	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/05/2018	R$ 1.040.633,01	R$ 0,724231	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/05/2018	R$ 1.075.143,24	R$ 0,748248	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/05/2018	R$ 1.043.478,34	R$ 0,726211	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/05/2018	R$ 1.061.325,71	R$ 0,738632	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/05/2018	R$ 1.065.723,29	R$ 0,741692	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/05/2018	R$ 1.100.774,93	R$ 0,766087	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/05/2018	R$ 1.106.658,37	R$ 0,770181	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/05/2018	R$ 954.860,75	R$ 0,664537	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/05/2018	R$ 948.465,89	R$ 0,660087	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/05/2018	R$ 977.299,22	R$ 0,680153	R$ 0,00	R$ 1.465.375,34	5
03/05/2018	R$ 2.459.921,52	R$ 0,684956	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/05/2018	R$ 2.509.779,92	R$ 0,698839	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/04/2018	R$ 2.492.590,25	R$ 0,694052	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/04/2018	R$ 2.533.128,10	R$ 0,705340	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/04/2018	R$ 2.605.573,87	R$ 0,725512	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/04/2018	R$ 2.576.547,39	R$ 0,717430	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/04/2018	R$ 2.640.690,76	R$ 0,735290	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/04/2018	R$ 2.634.378,25	R$ 0,733533	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/04/2018	R$ 2.644.719,36	R$ 0,736412	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/04/2018	R$ 2.578.367,90	R$ 0,717937	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.