Fundos | ANBIMA Data

classe

BNPP PERFORMANCE INF MASTER III FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

27.602.999/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,20

25/04/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,11%

Estruturação da classe

BNPP PERFORMANCE INF MASTER III FI MULT

27.602.999/0001-03

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNPP PERFORMANCE INF MASTER III FI MULT

27.602.999/0001-03

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/04/2019	R$ 0,00	R$ 1,203239	R$ 0,00	R$ 76.130.479,49	0
24/04/2019	R$ 76.125.601,37	R$ 1,203239	R$ 0,00	R$ 8.665.000,00	1
23/04/2019	R$ 84.773.650,71	R$ 1,202999	R$ 0,00	R$ 2.927.000,00	1
22/04/2019	R$ 87.681.325,58	R$ 1,202734	R$ 0,00	R$ 513.000,00	1
18/04/2019	R$ 88.174.408,59	R$ 1,202462	R$ 0,00	R$ 51.000,00	1
17/04/2019	R$ 88.202.091,21	R$ 1,202144	R$ 0,00	R$ 579.000,00	1
16/04/2019	R$ 88.758.271,63	R$ 1,201835	R$ 0,00	R$ 72.000,00	1
15/04/2019	R$ 88.811.408,32	R$ 1,201580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2019	R$ 87.310.706,10	R$ 1,181276	R$ 0,00	R$ 99.000,00	1
11/04/2019	R$ 87.389.042,41	R$ 1,180997	R$ 0,00	R$ 3.000,00	1
10/04/2019	R$ 87.371.631,06	R$ 1,180721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2019	R$ 87.224.022,37	R$ 1,178726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2019	R$ 87.222.051,80	R$ 1,178700	R$ 0,00	R$ 11.000,00	1
05/04/2019	R$ 87.205.869,20	R$ 1,178333	R$ 0,00	R$ 851.000,00	1
04/04/2019	R$ 88.028.366,02	R$ 1,177951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2019	R$ 88.001.260,97	R$ 1,177588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2019	R$ 87.982.363,83	R$ 1,177336	R$ 0,00	R$ 20.000,00	1
01/04/2019	R$ 87.979.452,20	R$ 1,177029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2019	R$ 87.951.269,70	R$ 1,176652	R$ 0,00	R$ 212.000,00	1
28/03/2019	R$ 88.162.875,61	R$ 1,176647	R$ 0,00	R$ 10.000,00	1
27/03/2019	R$ 88.153.590,73	R$ 1,176389	R$ 0,00	R$ 1.000,00	1
26/03/2019	R$ 88.054.896,72	R$ 1,175059	R$ 0,00	R$ 127.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.