Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
28/03/2019
R$ 1,00
0
Dias
0
6,00%
Fundo/Casca
CSHG DELTA ENERGIA SOB FCFI RF REF DI
28.036.816/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG DELTA ENERGIA SOB FCFI RF REF DI
28.036.816/0001-94
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,101553 | R$ 0,00 | R$ 103.233.450,28 | 0 |
| 27/03/2019 | R$ 103.212.815,17 | R$ 1,101333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 26/03/2019 | R$ 103.188.687,96 | R$ 1,101075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 25/03/2019 | R$ 103.164.571,69 | R$ 1,100818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 22/03/2019 | R$ 103.140.476,09 | R$ 1,100561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 21/03/2019 | R$ 103.116.014,59 | R$ 1,100300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 20/03/2019 | R$ 103.091.916,06 | R$ 1,100043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 19/03/2019 | R$ 103.067.820,95 | R$ 1,099786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 18/03/2019 | R$ 103.043.664,88 | R$ 1,099528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 15/03/2019 | R$ 103.019.235,86 | R$ 1,099267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 14/03/2019 | R$ 102.995.154,70 | R$ 1,099010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 13/03/2019 | R$ 102.971.080,75 | R$ 1,098753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 12/03/2019 | R$ 102.947.006,39 | R$ 1,098496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 11/03/2019 | R$ 102.922.942,97 | R$ 1,098240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 08/03/2019 | R$ 102.898.886,28 | R$ 1,097983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 07/03/2019 | R$ 102.874.454,43 | R$ 1,097722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 06/03/2019 | R$ 102.850.505,68 | R$ 1,097467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 01/03/2019 | R$ 102.826.421,02 | R$ 1,097210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 28/02/2019 | R$ 102.802.393,39 | R$ 1,096953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 27/02/2019 | R$ 102.778.360,33 | R$ 1,096697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 26/02/2019 | R$ 102.754.277,67 | R$ 1,096440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 25/02/2019 | R$ 102.730.274,63 | R$ 1,096184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |