Patrimônio líquido
R$ 12.432.926,42
classe
R$ 12.432.926,42
R$ 178,38
20/08/2026
-
1
Dias
3
11,96%
Fundo/Casca
FAMAG CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
28.206.355/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
FAMAG CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
28.206.355/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.432.926,42 | R$ 178,377571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 12.426.506,83 | R$ 178,285468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 12.395.454,61 | R$ 177,839956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 12.433.815,58 | R$ 178,390328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 12.366.669,16 | R$ 177,426965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 12.368.774,66 | R$ 177,457173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 12.369.196,86 | R$ 177,463231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 12.359.165,07 | R$ 177,319303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 12.350.886,52 | R$ 177,200529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 12.364.003,35 | R$ 177,388718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 12.325.339,37 | R$ 176,833999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 12.334.342,26 | R$ 176,963165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 12.327.814,28 | R$ 176,869507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 12.328.686,53 | R$ 176,882021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 12.295.713,60 | R$ 176,408952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 12.262.726,24 | R$ 175,935676 | R$ 0,00 | R$ 100.103,60 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 12.318.753,04 | R$ 175,308419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 12.367.238,60 | R$ 175,998417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 12.384.042,55 | R$ 176,237555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 12.381.588,87 | R$ 176,202636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 12.350.982,24 | R$ 175,767073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 12.351.266,05 | R$ 175,771112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |