Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 168,52
26/07/2024
R$ 20.000,00
1
Dias
0
9,82%
Fundo/Casca
TONGA FI MULT CRED PRIV IE
28.321.101/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE
Classe
TONGA FI MULT CRED PRIV IE
28.321.101/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 168,523171 | R$ 0,00 | R$ 4.959.139,71 | 0 |
| 25/07/2024 | R$ 4.960.210,36 | R$ 168,559432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 4.958.495,91 | R$ 168,501171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 4.956.814,94 | R$ 168,444048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 4.955.115,26 | R$ 168,386289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 4.956.963,27 | R$ 168,449089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 4.954.091,82 | R$ 168,351510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 4.949.957,63 | R$ 168,211021 | R$ 0,00 | R$ 1.745.559,79 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 6.692.990,57 | R$ 168,147539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 6.691.150,82 | R$ 168,101319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 6.690.924,65 | R$ 168,095637 | R$ 0,00 | R$ 601.090,82 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 7.288.920,83 | R$ 168,024299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 7.280.994,35 | R$ 167,841578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 7.274.215,07 | R$ 167,685302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 7.275.458,67 | R$ 167,713969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 7.272.287,22 | R$ 167,640861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 7.269.145,85 | R$ 167,568446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 7.266.552,97 | R$ 167,508675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 7.266.399,51 | R$ 167,505138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 7.257.670,55 | R$ 167,303917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 7.252.467,93 | R$ 167,183987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 7.245.547,53 | R$ 167,024457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |