Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,56
06/01/2023
R$ 50.000,00
3
Dias
0
13,34%
Fundo/Casca
OPPORTUNITY TOTAL FC FI MULT ACCESS
27.751.280/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
OPPORTUNITY TOTAL FC FI MULT ACCESS
27.751.280/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,561001 | R$ 0,00 | R$ 10.070.146,31 | 0 |
| 05/01/2023 | R$ 10.045.970,68 | R$ 1,557254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 185 |
| 04/01/2023 | R$ 10.048.878,00 | R$ 1,557704 | R$ 0,00 | R$ 17.154,93 | 185 |
| 03/01/2023 | R$ 10.066.977,79 | R$ 1,557851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 186 |
| 02/01/2023 | R$ 10.059.104,67 | R$ 1,556632 | R$ 0,00 | R$ 313.001,91 | 186 |
| 30/12/2022 | R$ 10.366.564,35 | R$ 1,555800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 187 |
| 29/12/2022 | R$ 10.361.791,13 | R$ 1,555084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 187 |
| 28/12/2022 | R$ 10.361.052,63 | R$ 1,554973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 187 |
| 27/12/2022 | R$ 10.365.735,44 | R$ 1,555676 | R$ 0,00 | R$ 119.356,66 | 187 |
| 26/12/2022 | R$ 10.481.946,77 | R$ 1,555209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 188 |
| 23/12/2022 | R$ 10.473.047,70 | R$ 1,553889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 188 |
| 22/12/2022 | R$ 10.472.541,67 | R$ 1,553814 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 188 |
| 21/12/2022 | R$ 10.581.284,75 | R$ 1,571449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 188 |
| 20/12/2022 | R$ 10.577.365,84 | R$ 1,570867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 188 |
| 19/12/2022 | R$ 10.575.953,36 | R$ 1,570657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 188 |
| 16/12/2022 | R$ 10.577.613,08 | R$ 1,570903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 188 |
| 15/12/2022 | R$ 10.571.054,89 | R$ 1,569929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 188 |
| 14/12/2022 | R$ 10.457.046,81 | R$ 1,552998 | R$ 0,00 | R$ 118.617,41 | 188 |
| 13/12/2022 | R$ 10.589.839,69 | R$ 1,555079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 12/12/2022 | R$ 10.593.151,53 | R$ 1,555566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 09/12/2022 | R$ 10.584.541,62 | R$ 1,554301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 08/12/2022 | R$ 10.580.003,71 | R$ 1,553635 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 189 |