Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,72
04/07/2025
R$ 1,00
3
Dias
0
24,12%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MILES ACER LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.069.937/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MILES CAPITAL LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MILES ACER LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.069.937/0001-32
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 10/07/2025, 21h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,717824 | R$ 0,00 | R$ 22.995.023,52 | 0 |
| 03/07/2025 | R$ 23.006.958,73 | R$ 2,719235 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 3 |
| 02/07/2025 | R$ 23.074.786,07 | R$ 2,717801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2025 | R$ 23.066.759,23 | R$ 2,716856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 23.051.592,74 | R$ 2,715069 | R$ 0,00 | R$ 175.000,00 | 3 |
| 27/06/2025 | R$ 23.242.157,53 | R$ 2,716889 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 3 |
| 26/06/2025 | R$ 23.421.252,14 | R$ 2,714466 | R$ 0,00 | R$ 1.613.168,33 | 3 |
| 25/06/2025 | R$ 24.994.505,67 | R$ 2,710138 | R$ 0,00 | R$ 2.147.717,18 | 5 |
| 24/06/2025 | R$ 27.149.188,48 | R$ 2,710833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/06/2025 | R$ 27.129.568,47 | R$ 2,708874 | R$ 0,00 | R$ 4.475.000,00 | 6 |
| 20/06/2025 | R$ 31.594.658,40 | R$ 2,708025 | R$ 0,00 | R$ 1.308.223,42 | 6 |
| 18/06/2025 | R$ 32.874.710,50 | R$ 2,705706 | R$ 0,00 | R$ 1.275.000,00 | 7 |
| 17/06/2025 | R$ 34.118.003,73 | R$ 2,703194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/06/2025 | R$ 34.095.749,10 | R$ 2,701431 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 7 |
| 13/06/2025 | R$ 36.599.041,94 | R$ 2,701674 | R$ 0,00 | R$ 1.680.695,10 | 7 |
| 12/06/2025 | R$ 38.278.077,57 | R$ 2,701557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/06/2025 | R$ 38.256.931,11 | R$ 2,700064 | R$ 0,00 | R$ 295.000,00 | 7 |
| 10/06/2025 | R$ 38.532.956,89 | R$ 2,698736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/06/2025 | R$ 38.532.629,15 | R$ 2,698713 | R$ 0,00 | R$ 475.000,00 | 7 |
| 06/06/2025 | R$ 38.953.479,43 | R$ 2,694966 | R$ 0,00 | R$ 2.240.000,00 | 7 |
| 05/06/2025 | R$ 41.220.436,50 | R$ 2,696730 | R$ 0,00 | R$ 275.000,00 | 7 |
| 04/06/2025 | R$ 41.444.586,54 | R$ 2,693425 | R$ 0,00 | R$ 461.460,68 | 7 |