Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,06
05/05/2025
R$ 50.000,00
62
Dias úteis
0
19,02%
Fundo/Casca
CSHG ALLOCATION MILES ACER LB FC FIA
28.075.830/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALLOCATION MILES ACER LB FC FIA
28.075.830/0001-05
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 22/05/2025, 12h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,057786 | R$ 0,00 | R$ 5.372.183,13 | 0 |
| 02/05/2025 | R$ 5.401.642,70 | R$ 2,069071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2025 | R$ 5.371.410,69 | R$ 2,057490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/04/2025 | R$ 5.341.653,56 | R$ 2,046092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/04/2025 | R$ 5.344.989,96 | R$ 2,047370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/04/2025 | R$ 5.340.655,72 | R$ 2,045710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/04/2025 | R$ 5.313.291,44 | R$ 2,035228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/04/2025 | R$ 5.213.893,51 | R$ 1,997154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/04/2025 | R$ 5.165.885,22 | R$ 1,978765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/04/2025 | R$ 5.154.211,49 | R$ 1,974293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/04/2025 | R$ 5.103.288,93 | R$ 1,954788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/04/2025 | R$ 5.117.157,69 | R$ 1,960100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/04/2025 | R$ 5.107.629,37 | R$ 1,956450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/04/2025 | R$ 5.107.784,94 | R$ 1,956510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/04/2025 | R$ 5.107.941,16 | R$ 1,956570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/04/2025 | R$ 5.108.096,70 | R$ 1,956629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/04/2025 | R$ 5.052.724,17 | R$ 1,935419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/04/2025 | R$ 5.049.078,18 | R$ 1,934023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/04/2025 | R$ 5.125.778,01 | R$ 1,963402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/04/2025 | R$ 5.226.952,37 | R$ 2,002156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/04/2025 | R$ 5.176.745,54 | R$ 1,982925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/04/2025 | R$ 5.158.378,33 | R$ 1,975890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |