Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,43
24/06/2024
-
2
Dias
2
5,07%
Fundo/Casca
QUEENSTOWN FC FI MULT CRED PRIV IE
26.861.093/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
QUEENSTOWN FC FI MULT CRED PRIV IE
26.861.093/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,433533 | R$ 0,00 | R$ 12.884.762,27 | 2 |
| 21/06/2024 | R$ 12.879.842,28 | R$ 1,432986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2024 | R$ 12.875.825,30 | R$ 1,432539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2024 | R$ 12.876.486,38 | R$ 1,432612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2024 | R$ 12.871.313,85 | R$ 1,432037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2024 | R$ 12.870.729,56 | R$ 1,431972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2024 | R$ 12.883.917,46 | R$ 1,433439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2024 | R$ 12.861.954,68 | R$ 1,430995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2024 | R$ 12.857.237,94 | R$ 1,430471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2024 | R$ 12.893.525,04 | R$ 1,434508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2024 | R$ 12.882.933,97 | R$ 1,433330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2024 | R$ 12.880.185,38 | R$ 1,433024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2024 | R$ 12.942.219,23 | R$ 1,439926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2024 | R$ 12.913.819,92 | R$ 1,436766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2024 | R$ 12.917.619,66 | R$ 1,437189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2024 | R$ 12.929.676,33 | R$ 1,438530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 12.941.419,19 | R$ 1,439837 | R$ 0,00 | R$ 2.200,91 | 2 |
| 29/05/2024 | R$ 12.924.882,72 | R$ 1,437752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2024 | R$ 12.951.168,10 | R$ 1,440676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2024 | R$ 12.952.769,40 | R$ 1,440854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2024 | R$ 12.943.365,63 | R$ 1,439808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2024 | R$ 12.939.913,71 | R$ 1,439424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |