Fundos | ANBIMA Data

classe

SOLIDUS FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.323.235/0001-33

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,35

13/06/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,46%

Estruturação da classe

SOLIDUS FC FI MULT

28.323.235/0001-33

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

SOLIDUS FC FI MULT

28.323.235/0001-33

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/06/2022	R$ 0,00	R$ 1,353582	R$ 0,00	R$ 1.757.885,15	0
10/06/2022	R$ 1.761.948,19	R$ 1,356711	R$ 0,00	R$ 0,00	21
09/06/2022	R$ 1.769.631,58	R$ 1,362627	R$ 0,00	R$ 0,00	21
08/06/2022	R$ 1.765.404,76	R$ 1,359372	R$ 0,00	R$ 0,00	21
07/06/2022	R$ 1.765.881,33	R$ 1,359739	R$ 0,00	R$ 0,00	21
06/06/2022	R$ 1.768.644,73	R$ 1,361867	R$ 0,00	R$ 0,00	21
03/06/2022	R$ 1.768.660,44	R$ 1,361879	R$ 0,00	R$ 0,00	21
02/06/2022	R$ 1.767.476,43	R$ 1,360967	R$ 0,00	R$ 15.662,87	21
01/06/2022	R$ 1.781.936,91	R$ 1,360050	R$ 0,00	R$ 0,00	21
31/05/2022	R$ 1.764.993,55	R$ 1,347118	R$ 0,00	R$ 0,00	21
30/05/2022	R$ 1.777.657,15	R$ 1,356783	R$ 0,00	R$ 0,00	21
27/05/2022	R$ 1.774.335,35	R$ 1,354248	R$ 0,00	R$ 0,00	21
26/05/2022	R$ 1.773.962,16	R$ 1,353963	R$ 0,00	R$ 0,00	21
25/05/2022	R$ 1.770.341,94	R$ 1,351200	R$ 0,00	R$ 0,00	21
24/05/2022	R$ 1.767.572,29	R$ 1,349086	R$ 0,00	R$ 0,00	21
23/05/2022	R$ 1.771.178,08	R$ 1,351838	R$ 0,00	R$ 0,00	21
20/05/2022	R$ 1.768.810,86	R$ 1,350031	R$ 0,00	R$ 0,00	21
19/05/2022	R$ 1.767.124,16	R$ 1,348744	R$ 0,00	R$ 0,00	21
18/05/2022	R$ 1.766.532,21	R$ 1,348292	R$ 0,00	R$ 0,00	21
17/05/2022	R$ 1.770.863,07	R$ 1,351598	R$ 0,00	R$ 0,00	21
16/05/2022	R$ 1.766.425,94	R$ 1,348211	R$ 0,00	R$ 0,00	21
13/05/2022	R$ 1.766.251,27	R$ 1,348078	R$ 0,00	R$ 0,00	21

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.