Patrimônio líquido
R$ 175.518.867,97
classe
R$ 175.518.867,97
R$ 222,34
19/08/2026
-
32
Dias
4
13,07%
Fundo/Casca
SAFRA BUILDING BLOCK LONG ONLY MASTER CI MULT RESP LIMITADA
28.144.735/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA BUILDING BLOCK LONG ONLY MASTER CI MULT RESP LIMITADA
28.144.735/0001-08
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 12h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 175.518.867,97 | R$ 222,339797 | R$ 4.087,15 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 173.379.685,61 | R$ 219,635087 | R$ 22.193,35 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 174.343.438,51 | R$ 220,884230 | R$ 22.535,45 | R$ 282.451,38 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 175.357.328,88 | R$ 221,788864 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 175.048.375,41 | R$ 221,398578 | R$ 40.465,30 | R$ 182.226,54 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 174.926.790,97 | R$ 221,065772 | R$ 19.628,16 | R$ 253.505,20 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 176.149.536,21 | R$ 222,313797 | R$ 19.217,26 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 179.970.020,43 | R$ 227,160314 | R$ 83.574,25 | R$ 247.188,12 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 181.733.355,94 | R$ 229,177668 | R$ 18.079,12 | R$ 86.834,60 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 184.522.582,67 | R$ 232,607063 | R$ 88.576,28 | R$ 326.269,71 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 187.673.543,27 | R$ 236,274770 | R$ 18.970,73 | R$ 175.157,43 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 188.068.254,54 | R$ 236,574815 | R$ 38.067,41 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 187.273.334,34 | R$ 235,622562 | R$ 2.519,71 | R$ 716.899,38 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 187.083.907,02 | R$ 234,489736 | R$ 0,00 | R$ 276.551,68 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 187.033.316,26 | R$ 234,080303 | R$ 11.887.760,16 | R$ 1.110.748,78 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 173.320.268,84 | R$ 230,171639 | R$ 23.794,01 | R$ 66.997,23 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 175.909.748,20 | R$ 233,544013 | R$ 2.895,32 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 174.317.636,07 | R$ 231,434078 | R$ 5.000,59 | R$ 323.418,33 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 172.474.990,74 | R$ 228,561050 | R$ 10.661,00 | R$ 366.087,84 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 175.277.301,29 | R$ 231,796953 | R$ 18.700,33 | R$ 326.747,89 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 177.243.510,44 | R$ 233,501598 | R$ 38.547,88 | R$ 355.298,45 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 174.345.690,30 | R$ 229,606483 | R$ 47.131,03 | R$ 0,00 | 5 |