Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 25,04
19/08/2025
R$ 0,00
-
Dias
0
-84,63%
Fundo/Casca
CAIO FIF
28.144.664/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
CAIO CIC MULT CRED PRIV
28.144.664/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/11/2025, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 25,042416 | R$ 0,00 | R$ 2.442.970,65 | 0 |
| 18/08/2025 | R$ 2.454.111,02 | R$ 25,156613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2025 | R$ 2.453.121,24 | R$ 25,146467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2025 | R$ 2.452.057,81 | R$ 25,135566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2025 | R$ 2.451.032,95 | R$ 25,125061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2025 | R$ 2.450.227,41 | R$ 25,116803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2025 | R$ 2.449.044,74 | R$ 25,104680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2025 | R$ 2.446.287,37 | R$ 25,076415 | R$ 0,00 | R$ 1.801.361,10 | 2 |
| 07/08/2025 | R$ 4.248.572,54 | R$ 43,551289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2025 | R$ 4.247.791,13 | R$ 43,543279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2025 | R$ 4.242.681,53 | R$ 43,490901 | R$ 0,00 | R$ 10.033.708,88 | 2 |
| 04/08/2025 | R$ 14.270.637,50 | R$ 146,285523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2025 | R$ 14.266.089,03 | R$ 146,238898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 14.266.336,79 | R$ 146,241437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2025 | R$ 14.255.768,30 | R$ 146,133102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2025 | R$ 14.250.398,23 | R$ 146,078054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2025 | R$ 14.245.788,61 | R$ 146,030802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2025 | R$ 14.234.624,70 | R$ 145,916363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2025 | R$ 14.223.382,34 | R$ 145,801120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2025 | R$ 14.217.490,79 | R$ 145,740727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2025 | R$ 14.210.251,80 | R$ 145,666521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2025 | R$ 14.200.724,29 | R$ 145,568856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |