Fundos | ANBIMA Data

classe

AS INVESTMENT FC FI MULT CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.144.696/0001-49

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 101,37

10/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,11%

Estruturação da classe

AS INVESTMENT FC FI MULT CRÉD PRIV IE

28.144.696/0001-49

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

AS INVESTMENT FC FI MULT CRÉD PRIV IE

28.144.696/0001-49

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/12/2018	R$ 0,00	R$ 101,367382	R$ 0,00	R$ 13.119.345,10	0
07/12/2018	R$ 13.143.663,79	R$ 101,378730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 13.142.391,53	R$ 101,368917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 13.141.634,91	R$ 101,363081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 13.138.030,71	R$ 101,335281	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 13.140.139,30	R$ 101,351545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 13.137.913,34	R$ 101,334376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 13.134.680,29	R$ 101,309439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 13.133.291,04	R$ 101,298724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 13.129.190,16	R$ 101,267093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 13.125.381,54	R$ 101,237717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 13.126.069,28	R$ 101,243021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 13.126.647,33	R$ 101,247480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 13.122.076,52	R$ 101,212225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2018	R$ 13.120.511,38	R$ 101,200153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2018	R$ 13.117.508,67	R$ 101,176992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2018	R$ 13.115.540,88	R$ 101,161814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2018	R$ 13.113.374,86	R$ 101,145108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2018	R$ 13.110.773,95	R$ 101,125046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2018	R$ 13.110.171,26	R$ 101,120398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2018	R$ 13.110.178,55	R$ 101,120454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2018	R$ 13.110.517,92	R$ 101,123072	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.