Fundos | ANBIMA Data

classe

AJRC II FC FI MULT CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.144.619/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 131,62

14/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,90%

Estruturação da classe

AJRC II FC FI MULT CRÉD PRIV IE

28.144.619/0001-99

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

AJRC II FC FI MULT CRÉD PRIV IE

28.144.619/0001-99

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/02/2019	R$ 0,00	R$ 131,624640	R$ 0,00	R$ 10.499.709,93	0
13/02/2019	R$ 10.499.709,93	R$ 130,978510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 10.497.675,98	R$ 130,953138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 10.458.609,55	R$ 130,465804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 10.485.835,49	R$ 130,805434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 10.471.212,83	R$ 130,623024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 10.489.066,58	R$ 130,845740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 10.562.964,48	R$ 131,767579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 10.566.685,39	R$ 131,813995	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 10.551.353,48	R$ 131,622737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 10.547.788,78	R$ 131,578270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 10.518.478,10	R$ 131,212634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 10.496.050,04	R$ 130,932855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 10.480.983,44	R$ 130,744907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 10.519.173,11	R$ 131,221304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 10.529.730,70	R$ 131,353004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2019	R$ 10.503.883,15	R$ 131,030569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2019	R$ 10.466.341,19	R$ 130,562253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2019	R$ 10.488.626,57	R$ 130,840251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2019	R$ 10.482.912,98	R$ 130,768977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2019	R$ 10.470.555,45	R$ 130,614823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2019	R$ 10.442.128,66	R$ 130,260214	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.