Patrimônio líquido
R$ 14.863.631,66
classe
R$ 14.863.631,66
R$ 69,18
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
1
14,59%
Fundo/Casca
ITAGUAÇU FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
28.144.884/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAGUAÇU FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
28.144.884/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.863.631,66 | R$ 69,178479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.856.107,30 | R$ 69,143459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.848.597,61 | R$ 69,108507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.841.031,13 | R$ 69,073291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.833.433,94 | R$ 69,037932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.825.838,00 | R$ 69,002579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.818.020,62 | R$ 68,966195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.810.412,70 | R$ 68,930786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.802.777,19 | R$ 68,895249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.795.118,32 | R$ 68,859603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.787.620,93 | R$ 68,824709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.779.942,74 | R$ 68,788973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.772.427,87 | R$ 68,753997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.764.756,72 | R$ 68,718294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.757.112,07 | R$ 68,682714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.749.057,67 | R$ 68,645227 | R$ 0,00 | R$ 903.130,36 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.644.161,35 | R$ 68,610025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.636.117,90 | R$ 68,574749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.628.001,92 | R$ 68,539155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.619.655,01 | R$ 68,502548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.611.551,88 | R$ 68,467011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.603.604,67 | R$ 68,432157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |