Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG PREV RTZZ FI MULT - CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.343.768/0001-51

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,44

12/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

25,32%

Estruturação da classe

CSHG PREV RTZZ FI MULT - CRED PRIV

26.343.768/0001-51

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG PREV RTZZ FI MULT - CRED PRIV

26.343.768/0001-51

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/05/2021	R$ 0,00	R$ 1,439793	R$ 0,00	R$ 11.518.462,36	0
11/05/2021	R$ 11.526.115,27	R$ 1,440750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2021	R$ 11.530.039,22	R$ 1,441240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2021	R$ 11.549.491,35	R$ 1,443672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2021	R$ 11.442.660,93	R$ 1,430318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2021	R$ 11.379.490,07	R$ 1,422422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2021	R$ 11.325.799,86	R$ 1,415711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 11.379.413,51	R$ 1,422412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 11.373.677,23	R$ 1,421695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 11.448.582,32	R$ 1,431058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2021	R$ 11.464.633,82	R$ 1,433065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 11.390.164,67	R$ 1,423756	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 11.414.179,78	R$ 1,426758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 11.389.576,97	R$ 1,423683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 11.319.171,74	R$ 1,414882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 11.342.269,77	R$ 1,417769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 11.404.635,79	R$ 1,425565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 11.426.752,71	R$ 1,428330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 11.386.152,46	R$ 1,423255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 11.359.002,48	R$ 1,419861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 11.299.185,71	R$ 1,412384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 11.292.512,82	R$ 1,411550	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.