Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,09
08/01/2026
-
3
Dias úteis
0
42,77%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL ABSOLUTO II MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
26.946.245/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL ABSOLUTO II MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
26.946.245/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/01/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 3,094353 | R$ 0,00 | R$ 4.426.872,03 | 0 |
| 07/01/2026 | R$ 4.389.766,95 | R$ 3,068417 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2026 | R$ 4.441.474,26 | R$ 3,108100 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 05/01/2026 | R$ 4.399.506,49 | R$ 3,075269 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2026 | R$ 4.342.288,34 | R$ 3,038727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 4.370.018,24 | R$ 3,058132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2025 | R$ 4.369.945,77 | R$ 3,058082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2025 | R$ 4.345.039,61 | R$ 3,040652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2025 | R$ 4.357.404,34 | R$ 3,049305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2025 | R$ 4.349.377,52 | R$ 3,043688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2025 | R$ 4.349.322,35 | R$ 3,043650 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 4.270.256,60 | R$ 2,991759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2025 | R$ 4.296.463,65 | R$ 3,010120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2025 | R$ 4.283.909,20 | R$ 3,001324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 4.266.325,62 | R$ 2,989005 | R$ 0,00 | R$ 21.870,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 4.335.691,29 | R$ 3,022111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 4.441.002,64 | R$ 3,095516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 4.401.372,67 | R$ 3,067893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 4.365.853,60 | R$ 3,043135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 4.357.148,85 | R$ 3,037067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 4.335.483,09 | R$ 3,021966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 4.341.541,80 | R$ 3,026189 | R$ 22.548,00 | R$ 0,00 | 1 |