Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,22
21/07/2025
-
3
Dias
0
13,85%
Fundo/Casca
TSURU FC FIF MULT - RESP LIMITADA
27.589.848/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ACE CAPITAL GROU GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
TSURU FC FIF MULT - RESP LIMITADA
27.589.848/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/07/2025, 13h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,222806 | R$ 0,00 | R$ 9.444.168,16 | 0 |
| 18/07/2025 | R$ 9.470.228,80 | R$ 2,228940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2025 | R$ 9.632.167,10 | R$ 2,267054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2025 | R$ 9.597.864,70 | R$ 2,258981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2025 | R$ 9.585.051,11 | R$ 2,255965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2025 | R$ 9.508.844,78 | R$ 2,238029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2025 | R$ 9.536.987,14 | R$ 2,244652 | R$ 0,00 | R$ 17.000.000,00 | 2 |
| 10/07/2025 | R$ 26.615.648,73 | R$ 2,251306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2025 | R$ 26.846.486,74 | R$ 2,270832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2025 | R$ 27.125.215,78 | R$ 2,294408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2025 | R$ 27.072.617,60 | R$ 2,289959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2025 | R$ 27.157.948,00 | R$ 2,297177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2025 | R$ 27.035.862,71 | R$ 2,286850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2025 | R$ 26.685.325,90 | R$ 2,257200 | R$ 0,00 | R$ 13.500.000,00 | 2 |
| 01/07/2025 | R$ 40.949.330,27 | R$ 2,300114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 40.909.552,78 | R$ 2,297879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2025 | R$ 40.479.770,64 | R$ 2,273739 | R$ 0,00 | R$ 13.500.000,00 | 2 |
| 26/06/2025 | R$ 54.091.368,82 | R$ 2,278439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2025 | R$ 53.507.910,70 | R$ 2,253863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2025 | R$ 53.989.487,06 | R$ 2,274148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2025 | R$ 53.317.106,57 | R$ 2,245826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2025 | R$ 53.519.271,62 | R$ 2,254341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |