Fundos | ANBIMA Data

classe

BB LABORE ET JUSTITIA MULT FC CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.550.163/0001-31

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,66

23/02/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,05%

Estruturação da classe

BB LABORE ET JUSTITIA MULT FC CRED PRIV

26.550.163/0001-31

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB LABORE ET JUSTITIA MULT FC CRED PRIV

26.550.163/0001-31

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/02/2024	R$ 0,00	R$ 1,655059	R$ 0,00	R$ 19.945.491,81	0
22/02/2024	R$ 19.937.319,78	R$ 1,654381	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/02/2024	R$ 19.929.119,83	R$ 1,653701	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/02/2024	R$ 19.934.948,59	R$ 1,654184	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/02/2024	R$ 19.926.708,76	R$ 1,653501	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/02/2024	R$ 19.918.386,06	R$ 1,652810	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/02/2024	R$ 19.910.185,39	R$ 1,652130	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/02/2024	R$ 19.901.899,76	R$ 1,651442	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/02/2024	R$ 19.893.592,68	R$ 1,650753	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/02/2024	R$ 19.885.164,19	R$ 1,650053	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/02/2024	R$ 19.876.867,78	R$ 1,649365	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/02/2024	R$ 19.868.603,67	R$ 1,648679	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/02/2024	R$ 19.860.445,22	R$ 1,648002	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/02/2024	R$ 19.852.308,20	R$ 1,647327	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/02/2024	R$ 19.844.137,77	R$ 1,646649	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2024	R$ 19.835.706,16	R$ 1,645949	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/01/2024	R$ 19.827.240,85	R$ 1,645247	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/01/2024	R$ 19.818.772,92	R$ 1,644544	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/01/2024	R$ 19.810.316,64	R$ 1,643843	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/01/2024	R$ 19.801.891,20	R$ 1,643143	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/01/2024	R$ 19.793.463,78	R$ 1,642444	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/01/2024	R$ 19.784.890,54	R$ 1,641733	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.