Patrimônio líquido
R$ 122.109.894,36
classe
R$ 122.109.894,36
R$ 2.226,87
20/08/2026
R$ 5.000,00
5
Dias
2
8,17%
Fundo/Casca
RB CAPITAL VITÓRIA FUNDO INC DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
26.751.126/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
RB ASSET
Classe
RB CAPITAL VITÓRIA FUNDO INC DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
26.751.126/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 122.109.894,36 | R$ 2.226,870487 | R$ 0,00 | R$ 920.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 123.213.532,64 | R$ 2.230,194384 | R$ 0,00 | R$ 386.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 123.858.295,65 | R$ 2.234,863430 | R$ 0,00 | R$ 361.000,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 124.221.657,71 | R$ 2.234,905926 | R$ 0,00 | R$ 374.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 124.467.372,00 | R$ 2.232,604831 | R$ 100.000,00 | R$ 226.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 124.354.007,28 | R$ 2.228,315623 | R$ 0,00 | R$ 1.222.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 125.449.169,12 | R$ 2.226,064911 | R$ 0,00 | R$ 523.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 126.081.823,83 | R$ 2.228,002628 | R$ 0,00 | R$ 433.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 126.412.730,97 | R$ 2.226,204711 | R$ 0,00 | R$ 478.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 126.933.760,77 | R$ 2.226,959638 | R$ 0,00 | R$ 590.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 127.437.696,83 | R$ 2.225,456695 | R$ 0,00 | R$ 207.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 127.567.634,53 | R$ 2.224,113131 | R$ 0,00 | R$ 93.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 127.487.810,16 | R$ 2.221,102172 | R$ 0,00 | R$ 1.599.000,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 129.026.444,08 | R$ 2.220,063497 | R$ 0,00 | R$ 334.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 129.553.717,90 | R$ 2.223,380432 | R$ 0,00 | R$ 172.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 130.102.599,09 | R$ 2.229,839831 | R$ 0,00 | R$ 195.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 130.296.298,75 | R$ 2.229,817578 | R$ 0,00 | R$ 464.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 130.605.556,22 | R$ 2.227,178798 | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 130.791.357,33 | R$ 2.229,800882 | R$ 0,00 | R$ 2.549.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 133.273.666,05 | R$ 2.228,685628 | R$ 0,00 | R$ 136.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 133.234.179,95 | R$ 2.225,754032 | R$ 0,00 | R$ 215.000,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 133.371.228,05 | R$ 2.224,453898 | R$ 0,00 | R$ 431.000,00 | 2 |