Fundos | ANBIMA Data

classe

BWGI ALLOCATION FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.406.468/0001-74

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,34

10/02/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

17,46%

Estruturação da classe

BWGI ALLOCATION FI MULT CRED PRIV IE

26.406.468/0001-74

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTD

BWGI ALLOCATION FI MULT CRED PRIV IE

26.406.468/0001-74

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 17/06/2025, 12h21

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/02/2025	R$ 0,00	R$ 2,343425	R$ 0,00	R$ 354.724,13	0
07/02/2025	R$ 387.577,61	R$ 2,560466	R$ 0,00	R$ 0,00	11
06/02/2025	R$ 388.028,57	R$ 2,563445	R$ 0,00	R$ 0,00	11
05/02/2025	R$ 388.508,27	R$ 2,566614	R$ 0,00	R$ 229.495.958,04	11
04/02/2025	R$ 227.642.783,85	R$ 2,541586	R$ 0,00	R$ 0,00	11
03/02/2025	R$ 228.897.909,71	R$ 2,555600	R$ 0,00	R$ 0,00	11
31/01/2025	R$ 230.935.730,66	R$ 2,578352	R$ 0,00	R$ 0,00	11
30/01/2025	R$ 230.527.010,37	R$ 2,573788	R$ 0,00	R$ 0,00	11
29/01/2025	R$ 235.079.013,94	R$ 2,624610	R$ 0,00	R$ 0,00	11
28/01/2025	R$ 233.419.320,62	R$ 2,606080	R$ 0,00	R$ 0,00	11
27/01/2025	R$ 234.775.162,02	R$ 2,621218	R$ 0,00	R$ 0,00	11
24/01/2025	R$ 234.280.299,42	R$ 2,615693	R$ 0,00	R$ 0,00	11
23/01/2025	R$ 232.958.902,84	R$ 2,600940	R$ 0,00	R$ 0,00	11
22/01/2025	R$ 230.382.036,15	R$ 2,572170	R$ 0,00	R$ 0,00	11
21/01/2025	R$ 230.713.230,30	R$ 2,575867	R$ 0,00	R$ 0,00	11
20/01/2025	R$ 230.356.260,98	R$ 2,571882	R$ 0,00	R$ 0,00	11
17/01/2025	R$ 232.833.116,70	R$ 2,599535	R$ 0,00	R$ 0,00	11
16/01/2025	R$ 232.883.090,66	R$ 2,600093	R$ 0,00	R$ 0,00	11
15/01/2025	R$ 230.473.029,38	R$ 2,573186	R$ 0,00	R$ 21.924.724,50	11
14/01/2025	R$ 254.292.757,90	R$ 2,592505	R$ 0,00	R$ 0,00	11
13/01/2025	R$ 254.996.289,71	R$ 2,599678	R$ 0,00	R$ 0,00	11
10/01/2025	R$ 256.227.003,18	R$ 2,612225	R$ 0,00	R$ 0,00	11

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.