Fundos | ANBIMA Data

classe

AVERTA FC FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.122.077/0001-53

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,09

11/12/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,47%

Estruturação da classe

AVERTA FC FI MULTIMERCADO

28.122.077/0001-53

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

AVERTA FC FI MULTIMERCADO

28.122.077/0001-53

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/12/2018	R$ 0,00	R$ 1,086334	R$ 0,00	R$ 5.152.714,29	0
10/12/2018	R$ 5.150.983,23	R$ 1,085969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 5.151.444,15	R$ 1,086067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 5.152.874,14	R$ 1,086368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 5.151.921,70	R$ 1,086167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 5.151.201,42	R$ 1,086015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 5.150.455,59	R$ 1,085858	R$ 0,00	R$ 61.663,88	1
30/11/2018	R$ 5.211.004,66	R$ 1,085626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 5.224.978,73	R$ 1,088537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 5.223.656,06	R$ 1,088262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 5.220.745,41	R$ 1,087655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 5.216.049,63	R$ 1,086677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 5.217.142,53	R$ 1,086905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 5.217.535,34	R$ 1,086987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 5.216.110,11	R$ 1,086690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2018	R$ 5.217.032,48	R$ 1,086882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2018	R$ 5.216.019,50	R$ 1,086671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2018	R$ 5.216.432,71	R$ 1,086757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2018	R$ 5.211.459,05	R$ 1,085721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2018	R$ 5.208.377,91	R$ 1,085079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2018	R$ 5.215.937,79	R$ 1,086654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2018	R$ 5.214.711,73	R$ 1,086398	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.