Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,46
05/09/2024
-
2
Dias
0
9,21%
Fundo/Casca
CDO AQUARIUM FC FI MULT IE
27.932.694/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
CDO AQUARIUM FC FI MULT IE
27.932.694/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/05/2025, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,456153 | R$ 0,00 | R$ 1.305.012,35 | 0 |
| 04/09/2024 | R$ 1.316.011,27 | R$ 1,468426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2024 | R$ 1.315.648,90 | R$ 1,468022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2024 | R$ 1.315.322,72 | R$ 1,467658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/08/2024 | R$ 1.314.952,80 | R$ 1,467245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2024 | R$ 1.314.550,39 | R$ 1,466796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/08/2024 | R$ 1.313.740,89 | R$ 1,465893 | R$ 0,00 | R$ 264.000,00 | 4 |
| 27/08/2024 | R$ 1.576.838,92 | R$ 1,465055 | R$ 0,00 | R$ 935.200,00 | 4 |
| 26/08/2024 | R$ 2.511.241,54 | R$ 1,464590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/08/2024 | R$ 2.510.470,86 | R$ 1,464140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/08/2024 | R$ 2.509.608,59 | R$ 1,463637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/08/2024 | R$ 2.508.726,78 | R$ 1,463123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2024 | R$ 2.507.884,98 | R$ 1,462632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2024 | R$ 2.507.121,34 | R$ 1,462187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/08/2024 | R$ 2.506.304,65 | R$ 1,461710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/08/2024 | R$ 2.505.503,72 | R$ 1,461243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2024 | R$ 2.504.688,01 | R$ 1,460768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2024 | R$ 2.503.552,53 | R$ 1,460105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2024 | R$ 2.502.818,80 | R$ 1,459677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/08/2024 | R$ 2.502.058,08 | R$ 1,459234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/08/2024 | R$ 2.501.294,64 | R$ 1,458789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2024 | R$ 2.500.527,91 | R$ 1,458341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |