Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,84
20/06/2022
R$ 25.000,00
360
Dias
0
-38,32%
Fundo/Casca
SRM EXODUS P 360 FC DE FI MULT CRED PRIV
26.290.218/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
NOVA S R M
Classe
SRM EXODUS P 360 FC DE FI MULT CRED PRIV
26.290.218/0001-11
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,843234 | R$ 0,00 | R$ 14.438,95 | 0 |
| 17/06/2022 | R$ 25.725,28 | R$ 1,502355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 25.260,99 | R$ 1,475240 | R$ 0,00 | R$ 1.075.390,36 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 1.100.144,20 | R$ 1,474561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2022 | R$ 1.099.637,67 | R$ 1,473882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2022 | R$ 1.099.131,67 | R$ 1,473203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2022 | R$ 1.098.626,14 | R$ 1,472526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2022 | R$ 1.098.121,12 | R$ 1,471849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2022 | R$ 1.097.616,61 | R$ 1,471173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2022 | R$ 1.097.110,73 | R$ 1,470495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2022 | R$ 1.096.605,35 | R$ 1,469817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2022 | R$ 1.096.100,46 | R$ 1,469141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2022 | R$ 1.095.574,27 | R$ 1,468435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2022 | R$ 1.095.047,27 | R$ 1,467729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2022 | R$ 1.102.410,10 | R$ 1,467018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2022 | R$ 1.101.876,64 | R$ 1,466308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2022 | R$ 1.101.343,64 | R$ 1,465599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/05/2022 | R$ 1.100.811,17 | R$ 1,464891 | R$ 0,00 | R$ 255,51 | 2 |
| 24/05/2022 | R$ 1.100.279,21 | R$ 1,464183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2022 | R$ 1.099.747,78 | R$ 1,463475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2022 | R$ 1.099.216,84 | R$ 1,462769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2022 | R$ 1.098.686,41 | R$ 1,462063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |