Fundos | ANBIMA Data

classe

OPPORTUNITY MACRO FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.260.490/0001-84

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,22

14/01/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,20%

Estruturação da classe

OPPORTUNITY MACRO FI MULT

28.260.490/0001-84

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS

OPPORTUNITY MACRO FI MULT

28.260.490/0001-84

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/01/2021	R$ 0,00	R$ 1,224292	R$ 0,00	R$ 2.341.041,35	0
13/01/2021	R$ 2.340.877,88	R$ 1,224206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2021	R$ 2.343.867,70	R$ 1,225770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2021	R$ 2.343.945,99	R$ 1,225811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2021	R$ 2.343.706,83	R$ 1,225686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2021	R$ 2.343.392,34	R$ 1,225521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2021	R$ 2.343.226,48	R$ 1,225435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2021	R$ 2.343.002,50	R$ 1,225318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2021	R$ 2.342.737,20	R$ 1,225179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2020	R$ 2.342.480,07	R$ 1,225044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2020	R$ 2.342.361,10	R$ 1,224982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2020	R$ 2.342.140,51	R$ 1,224867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2020	R$ 2.341.806,05	R$ 1,224692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2020	R$ 2.341.243,94	R$ 1,224398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2020	R$ 2.341.125,06	R$ 1,224336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2020	R$ 2.340.487,88	R$ 1,224002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2020	R$ 2.339.701,02	R$ 1,223591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2020	R$ 2.338.854,77	R$ 1,223148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2020	R$ 2.338.350,42	R$ 1,222885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2020	R$ 2.337.416,85	R$ 1,222396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2020	R$ 2.336.822,73	R$ 1,222086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2020	R$ 2.335.791,87	R$ 1,221547	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.