Fundos | ANBIMA Data

classe

VISIA HEDGE FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

27.923.060/0001-32

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,47

02/04/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-39,12%

Estruturação da classe

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27.923.060/0001-32

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GIANT STEPS CAPITAL

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27.923.060/0001-32

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/04/2019	R$ 0,00	R$ 0,473046	R$ 0,00	R$ 3.814.858,77	0
01/04/2019	R$ 3.814.761,09	R$ 0,473034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2019	R$ 3.813.292,63	R$ 0,472852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2019	R$ 3.884.317,06	R$ 0,481659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2019	R$ 4.057.617,46	R$ 0,503148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2019	R$ 3.828.779,88	R$ 0,474772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2019	R$ 3.923.757,83	R$ 0,486550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2019	R$ 3.928.660,80	R$ 0,487158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2019	R$ 3.740.983,16	R$ 0,463885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2019	R$ 3.653.703,96	R$ 0,453063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2019	R$ 3.556.143,02	R$ 0,440965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2019	R$ 3.539.521,30	R$ 0,438904	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2019	R$ 3.597.406,17	R$ 0,446082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2019	R$ 3.628.000,22	R$ 0,449875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2019	R$ 3.601.177,56	R$ 0,446549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2019	R$ 3.676.413,94	R$ 0,455879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2019	R$ 3.666.634,67	R$ 0,454666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2019	R$ 3.840.446,80	R$ 0,476219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2019	R$ 3.910.255,44	R$ 0,484875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2019	R$ 3.923.202,66	R$ 0,486481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2019	R$ 3.891.308,71	R$ 0,482526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 3.822.690,54	R$ 0,474017	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.