Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 95.613,53
13/08/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
AUGURI FIDC - NÃO PADRONIZADOS
26.489.048/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
AUGURI ASSET MANAGEMENT S.A
Classe
AUGURI FIDC - NÃO PADRONIZADOS-ÚNICA
26.489.048/0001-07
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2020 | R$ 0,00 | R$ 95.613,526602 | R$ 0,00 | R$ 56.066,05 | 0 |
| 12/08/2020 | R$ 56.875,54 | R$ 96.994,008974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2020 | R$ 57.024,05 | R$ 97.247,273914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2020 | R$ 57.172,55 | R$ 97.500,521802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2020 | R$ 57.376,00 | R$ 97.847,479934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2020 | R$ 57.523,51 | R$ 98.099,039502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2020 | R$ 57.670,82 | R$ 98.350,257995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2020 | R$ 57.817,38 | R$ 98.600,197458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2020 | R$ 57.963,92 | R$ 98.850,102814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 58.126,40 | R$ 99.127,192149 | R$ 58.126,40 | R$ 86.697.036,10 | 1 |
| 30/07/2020 | R$ 86.697.940,80 | R$ 99.128,226560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2020 | R$ 86.698.845,57 | R$ 99.129,261051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2020 | R$ 86.699.750,36 | R$ 99.130,295565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2020 | R$ 86.700.655,09 | R$ 99.131,330011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2020 | R$ 86.701.559,80 | R$ 99.132,364433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2020 | R$ 86.702.464,55 | R$ 99.133,398901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2020 | R$ 86.703.369,33 | R$ 99.134,433404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2020 | R$ 86.704.274,16 | R$ 99.135,467964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2020 | R$ 86.705.178,94 | R$ 99.136,502466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2020 | R$ 86.706.083,67 | R$ 99.137,536911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2020 | R$ 86.706.988,43 | R$ 99.138,571391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2020 | R$ 86.708.058,41 | R$ 99.139,794779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |