Fundos | ANBIMA Data

classe

VISIA ALPHA MASTER FC FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

27.771.710/0001-71

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,25

11/11/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,76%

Estruturação da classe

VISIA ALPHA MASTER FC FI MULTIMERCADO

27.771.710/0001-71

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GIANT STEPS CAPITAL

VISIA ALPHA MASTER FC FI MULTIMERCADO

27.771.710/0001-71

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/11/2019	R$ 0,00	R$ 1,247198	R$ 0,00	R$ 15.761.714,62	0
08/11/2019	R$ 15.759.176,78	R$ 1,246997	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/11/2019	R$ 15.750.937,00	R$ 1,246345	R$ 0,00	R$ 33.882.906,13	4
06/11/2019	R$ 49.632.926,85	R$ 1,246322	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/11/2019	R$ 49.632.005,30	R$ 1,246299	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/11/2019	R$ 49.631.083,65	R$ 1,246276	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/11/2019	R$ 49.642.614,34	R$ 1,246565	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/10/2019	R$ 49.451.907,83	R$ 1,241776	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/10/2019	R$ 49.701.328,58	R$ 1,248039	R$ 0,00	R$ 200.000,00	5
29/10/2019	R$ 49.814.054,37	R$ 1,245857	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/10/2019	R$ 49.847.090,85	R$ 1,246683	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/10/2019	R$ 49.827.962,84	R$ 1,246205	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/10/2019	R$ 49.707.601,96	R$ 1,243194	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/10/2019	R$ 49.656.058,20	R$ 1,241905	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/10/2019	R$ 49.634.921,55	R$ 1,241377	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/10/2019	R$ 49.848.331,56	R$ 1,246714	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/10/2019	R$ 49.799.553,91	R$ 1,245494	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	5
17/10/2019	R$ 50.896.159,74	R$ 1,247863	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/10/2019	R$ 50.825.423,57	R$ 1,246128	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/10/2019	R$ 50.683.350,15	R$ 1,242645	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/10/2019	R$ 50.677.187,35	R$ 1,242494	R$ 0,00	R$ 2.917.997,77	5
11/10/2019	R$ 53.476.988,22	R$ 1,239754	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.