Patrimônio líquido
R$ 106.296.700,11
classe
R$ 106.296.700,11
R$ 2.168,58
20/08/2026
R$ 100,00
5
Dias
5371
8,33%
Fundo/Casca
RB VITÓRIA FC FUNDOS INCENTIVADO INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
27.717.045/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
RB ASSET
Classe
RB VITÓRIA FC FUNDOS INCENTIVADO INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
27.717.045/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 106.296.700,11 | R$ 2.168,577557 | R$ 1.200,00 | R$ 919.007,18 | 5371 |
| 19/08/2026 | R$ 107.394.560,48 | R$ 2.172,219408 | R$ 200,00 | R$ 386.757,61 | 5385 |
| 18/08/2026 | R$ 107.972.372,89 | R$ 2.176,073955 | R$ 31.330,00 | R$ 311.634,71 | 5395 |
| 17/08/2026 | R$ 108.248.609,90 | R$ 2.175,992186 | R$ 1.872,30 | R$ 375.602,60 | 5403 |
| 14/08/2026 | R$ 108.511.974,24 | R$ 2.173,781265 | R$ 1.197,62 | R$ 226.719,56 | 5414 |
| 13/08/2026 | R$ 108.544.842,53 | R$ 2.169,929908 | R$ 350,00 | R$ 1.223.666,31 | 5428 |
| 12/08/2026 | R$ 109.664.767,13 | R$ 2.167,886029 | R$ 1.485,53 | R$ 523.107,08 | 5438 |
| 11/08/2026 | R$ 110.259.357,73 | R$ 2.169,321675 | R$ 2.000,00 | R$ 434.302,59 | 5448 |
| 10/08/2026 | R$ 110.615.078,74 | R$ 2.167,820838 | R$ 32.500,00 | R$ 479.278,52 | 5465 |
| 07/08/2026 | R$ 111.107.495,25 | R$ 2.168,711647 | R$ 7.408,39 | R$ 591.178,13 | 5478 |
| 06/08/2026 | R$ 111.611.429,69 | R$ 2.167,161483 | R$ 51.900,00 | R$ 206.976,69 | 5487 |
| 05/08/2026 | R$ 111.710.296,15 | R$ 2.166,071562 | R$ 10.065,46 | R$ 93.254,55 | 5494 |
| 04/08/2026 | R$ 111.617.855,33 | R$ 2.162,668618 | R$ 2.400,00 | R$ 298.762,93 | 5498 |
| 03/08/2026 | R$ 111.876.160,28 | R$ 2.161,933173 | R$ 4.830,17 | R$ 333.048,22 | 5505 |
| 31/07/2026 | R$ 112.358.293,24 | R$ 2.164,898777 | R$ 8.415,41 | R$ 171.418,42 | 5505 |
| 30/07/2026 | R$ 112.795.697,67 | R$ 2.170,178234 | R$ 6.206,05 | R$ 194.828,84 | 5509 |
| 29/07/2026 | R$ 112.973.968,74 | R$ 2.169,979400 | R$ 132.407,91 | R$ 464.762,60 | 5514 |
| 28/07/2026 | R$ 113.191.072,27 | R$ 2.167,772174 | R$ 172.134,14 | R$ 32.372,29 | 5526 |
| 27/07/2026 | R$ 113.159.223,61 | R$ 2.169,841422 | R$ 2.429,31 | R$ 2.557.522,39 | 5538 |
| 24/07/2026 | R$ 115.630.097,88 | R$ 2.168,262175 | R$ 32.965,57 | R$ 136.818,71 | 5553 |
| 23/07/2026 | R$ 115.590.370,24 | R$ 2.165,572205 | R$ 24.025,83 | R$ 215.998,51 | 5566 |
| 22/07/2026 | R$ 115.729.294,70 | R$ 2.164,580001 | R$ 900,00 | R$ 431.752,66 | 5568 |