Fundos | ANBIMA Data

classe

ALFA SCORPIUS MASTER - FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

19.153.977/0001-77

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 142,09

22/07/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 2.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,84%

Estruturação da classe

ALFA SCORPIUS MASTER - FI MULTIMERCADO

19.153.977/0001-77

FIF

BANCO ALFA

ALFA SCORPIUS MASTER - FI MULTIMERCADO

19.153.977/0001-77

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/07/2024	R$ 0,00	R$ 142,090453	R$ 0,00	R$ 26.204.894,73	0
19/07/2024	R$ 26.202.747,50	R$ 142,078810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2024	R$ 26.205.574,32	R$ 142,094138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2024	R$ 26.318.106,84	R$ 142,704321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2024	R$ 26.288.749,71	R$ 142,545139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2024	R$ 26.238.939,28	R$ 142,275052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2024	R$ 26.242.987,66	R$ 142,297004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2024	R$ 26.262.447,78	R$ 142,402522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2024	R$ 26.160.189,18	R$ 141,848046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2024	R$ 26.120.898,94	R$ 141,635004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2024	R$ 26.094.459,85	R$ 141,491643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2024	R$ 26.090.631,23	R$ 141,470883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2024	R$ 26.064.337,98	R$ 141,328314	R$ 0,00	R$ 19.000,00	1
03/07/2024	R$ 25.925.873,43	R$ 140,475118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2024	R$ 25.878.803,63	R$ 140,220078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2024	R$ 25.847.921,79	R$ 140,052750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2024	R$ 25.964.393,00	R$ 140,683830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2024	R$ 26.058.851,11	R$ 141,195636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2024	R$ 26.058.406,53	R$ 141,193227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2024	R$ 26.093.707,89	R$ 141,384501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2024	R$ 26.068.585,58	R$ 141,248380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2024	R$ 26.112.367,09	R$ 141,485603	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.