Fundos | ANBIMA Data

classe

ALFA ABSOLUTO - FC DE FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

19.154.026/0001-12

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 109,87

18/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,98%

Estruturação da classe

ALFA ABSOLUTO - FC DE FI MULTIMERCADO

19.154.026/0001-12

FIF

BANCO ALFA

ALFA ABSOLUTO - FC DE FI MULTIMERCADO

19.154.026/0001-12

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/11/2019	R$ 0,00	R$ 109,866411	R$ 0,00	R$ 31.518.777,20	0
14/11/2019	R$ 57.511.584,62	R$ 109,925858	R$ 0,00	R$ 25.000.000,00	46
13/11/2019	R$ 82.468.830,07	R$ 109,868898	R$ 0,00	R$ 0,00	46
12/11/2019	R$ 82.516.639,27	R$ 109,932592	R$ 0,00	R$ 156.574,17	46
11/11/2019	R$ 82.724.288,69	R$ 110,000508	R$ 0,00	R$ 0,00	47
08/11/2019	R$ 82.725.992,43	R$ 110,002773	R$ 0,00	R$ 474.324,39	47
07/11/2019	R$ 83.385.824,12	R$ 110,248041	R$ 0,00	R$ 0,00	48
06/11/2019	R$ 83.319.219,03	R$ 110,159979	R$ 0,00	R$ 0,00	48
05/11/2019	R$ 83.467.488,82	R$ 110,356013	R$ 0,00	R$ 43.044,85	48
04/11/2019	R$ 83.543.104,46	R$ 110,399054	R$ 0,00	R$ 0,00	49
01/11/2019	R$ 83.491.571,33	R$ 110,330955	R$ 0,00	R$ 0,00	49
31/10/2019	R$ 83.400.872,46	R$ 110,211100	R$ 0,00	R$ 0,00	49
30/10/2019	R$ 83.362.080,34	R$ 110,159838	R$ 0,00	R$ 0,00	49
29/10/2019	R$ 83.349.131,63	R$ 110,142726	R$ 0,00	R$ 0,00	49
28/10/2019	R$ 83.299.526,24	R$ 110,077175	R$ 0,00	R$ 317.268,59	49
25/10/2019	R$ 83.602.089,78	R$ 110,057816	R$ 0,00	R$ 308.868,15	50
24/10/2019	R$ 83.835.764,58	R$ 109,959193	R$ 0,00	R$ 0,00	51
23/10/2019	R$ 83.902.615,37	R$ 110,046874	R$ 0,00	R$ 0,00	51
22/10/2019	R$ 83.941.106,19	R$ 110,097359	R$ 0,00	R$ 200.454,54	51
21/10/2019	R$ 84.140.969,53	R$ 110,096585	R$ 0,00	R$ 0,00	51
18/10/2019	R$ 83.996.849,83	R$ 109,908008	R$ 0,00	R$ 0,00	51
17/10/2019	R$ 84.047.364,84	R$ 109,974106	R$ 0,00	R$ 0,00	51

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.