Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,16
13/08/2020
-
1
Dias
0
1,77%
Fundo/Casca
ROMA FC FI MULT CRÉD PRIV INV EXT
27.944.427/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BNY MELLON ALOCAÇÃO DE PATRIMÔNIO
Classe
ROMA FC FI MULT CRÉD PRIV INV EXT
27.944.427/0001-02
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,161628 | R$ 0,00 | R$ 5.466.568,67 | 0 |
| 12/08/2020 | R$ 5.466.332,12 | R$ 1,161577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2020 | R$ 5.466.385,13 | R$ 1,161589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2020 | R$ 5.454.471,75 | R$ 1,159057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2020 | R$ 5.453.089,01 | R$ 1,158763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2020 | R$ 5.465.072,71 | R$ 1,161310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2020 | R$ 5.460.749,36 | R$ 1,160391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2020 | R$ 5.417.655,74 | R$ 1,151234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2020 | R$ 5.431.689,09 | R$ 1,154216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 5.477.119,35 | R$ 1,163869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2020 | R$ 5.494.285,94 | R$ 1,167517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2020 | R$ 5.491.874,70 | R$ 1,167005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2020 | R$ 5.457.880,86 | R$ 1,159781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2020 | R$ 5.428.151,90 | R$ 1,153464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2020 | R$ 5.428.754,34 | R$ 1,153592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2020 | R$ 5.434.931,33 | R$ 1,154905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2020 | R$ 5.476.507,17 | R$ 1,163739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2020 | R$ 5.459.747,73 | R$ 1,160178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2020 | R$ 5.413.191,40 | R$ 1,150285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2020 | R$ 5.384.655,48 | R$ 1,144221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2020 | R$ 5.435.067,42 | R$ 1,154934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2020 | R$ 5.423.503,21 | R$ 1,152476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |