Fundos | ANBIMA Data

classe

BRAD FI MULT IE IRB BRASIL RE SUPREME

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.928.067/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,27

30/11/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

21,08%

Estruturação da classe

BRAD FI MULT IE IRB BRASIL RE SUPREME

27.928.067/0001-47

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRAD FI MULT IE IRB BRASIL RE SUPREME

27.928.067/0001-47

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/11/2018	R$ 0,00	R$ 1,271630	R$ 0,00	R$ 898.564,41	0
29/11/2018	R$ 871.144,33	R$ 1,232826	R$ 0,00	R$ 89.000.000,00	1
28/11/2018	R$ 89.053.047,60	R$ 1,221603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 90.297.965,98	R$ 1,238681	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 90.566.823,96	R$ 1,242369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 88.779.608,15	R$ 1,217852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 88.572.439,43	R$ 1,215010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 87.972.038,76	R$ 1,206774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2018	R$ 87.641.449,84	R$ 1,202239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2018	R$ 87.644.228,83	R$ 1,202278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2018	R$ 87.230.009,28	R$ 1,196595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2018	R$ 88.497.521,91	R$ 1,213983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2018	R$ 88.955.820,46	R$ 1,220270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2018	R$ 87.544.813,42	R$ 1,200914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2018	R$ 87.496.778,70	R$ 1,200255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2018	R$ 87.806.102,96	R$ 1,204498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2018	R$ 87.585.898,58	R$ 1,201477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2018	R$ 87.472.016,39	R$ 1,199915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2018	R$ 86.875.815,81	R$ 1,191737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2018	R$ 85.791.893,23	R$ 1,176868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2018	R$ 86.320.780,24	R$ 1,184123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2018	R$ 86.270.320,66	R$ 1,183431	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.