Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG DORADO FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.944.857/0001-16

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.208,11

29/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,17%

Estruturação da classe

CSHG DORADO FI MULT CRED PRIV IE

27.944.857/0001-16

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG DORADO FI MULT CRED PRIV IE

27.944.857/0001-16

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/03/2019	R$ 0,00	R$ 1.208,107765	R$ 0,00	R$ 33.752.329,49	0
28/03/2019	R$ 33.718.174,60	R$ 1.206,885249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2019	R$ 33.641.620,27	R$ 1.204,145115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2019	R$ 33.730.013,69	R$ 1.207,309009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2019	R$ 33.691.779,34	R$ 1.205,940475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2019	R$ 33.674.038,20	R$ 1.205,305461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2019	R$ 33.760.228,86	R$ 1.208,390510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2019	R$ 33.782.718,37	R$ 1.209,195484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2019	R$ 33.786.550,98	R$ 1.209,332666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2019	R$ 33.773.191,99	R$ 1.208,854503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2019	R$ 33.738.386,99	R$ 1.207,608717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2019	R$ 33.716.381,28	R$ 1.206,821060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2019	R$ 33.712.634,06	R$ 1.206,686934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2019	R$ 33.673.236,54	R$ 1.205,276766	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2019	R$ 33.660.141,40	R$ 1.204,808048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2019	R$ 33.588.175,31	R$ 1.202,232143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2019	R$ 33.548.505,89	R$ 1.200,812243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2019	R$ 33.522.730,64	R$ 1.199,889661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2019	R$ 33.516.092,10	R$ 1.199,652046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 33.517.972,88	R$ 1.199,719365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2019	R$ 33.535.634,77	R$ 1.200,351543	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2019	R$ 33.522.391,64	R$ 1.199,877527	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.