Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,35
23/05/2022
R$ 1.000,00
32
Dias
0
8,63%
Fundo/Casca
PAR MAIS IMPERIUM FC FI MULT CRÉD PRIV
27.546.588/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
MB ASSETS
Classe
PAR MAIS IMPERIUM FC FI MULT CRÉD PRIV
27.546.588/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,350938 | R$ 0,00 | R$ 66.809,23 | 0 |
| 20/05/2022 | R$ 64.340,09 | R$ 1,301009 | R$ 0,00 | R$ 5.365.664,64 | 1 |
| 19/05/2022 | R$ 5.427.564,50 | R$ 1,300424 | R$ 0,00 | R$ 11.947,80 | 104 |
| 18/05/2022 | R$ 5.437.113,80 | R$ 1,299851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 17/05/2022 | R$ 5.434.691,17 | R$ 1,299272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 16/05/2022 | R$ 5.433.005,43 | R$ 1,298869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 13/05/2022 | R$ 5.434.172,20 | R$ 1,299147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 12/05/2022 | R$ 5.431.127,44 | R$ 1,298420 | R$ 0,00 | R$ 503.043,67 | 105 |
| 11/05/2022 | R$ 5.931.481,76 | R$ 1,297831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 10/05/2022 | R$ 5.926.970,16 | R$ 1,296844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 09/05/2022 | R$ 5.923.802,09 | R$ 1,296151 | R$ 0,00 | R$ 3.045.092,42 | 113 |
| 06/05/2022 | R$ 8.965.728,49 | R$ 1,295693 | R$ 0,00 | R$ 40.666,70 | 148 |
| 05/05/2022 | R$ 9.001.810,63 | R$ 1,295034 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 149 |
| 04/05/2022 | R$ 8.999.669,01 | R$ 1,294438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 03/05/2022 | R$ 8.995.836,53 | R$ 1,293887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 02/05/2022 | R$ 8.990.910,30 | R$ 1,293178 | R$ 0,00 | R$ 811.580,49 | 149 |
| 29/04/2022 | R$ 9.798.721,22 | R$ 1,292681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 28/04/2022 | R$ 9.794.147,28 | R$ 1,292077 | R$ 0,00 | R$ 20.558,27 | 154 |
| 27/04/2022 | R$ 9.810.141,42 | R$ 1,291477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |
| 26/04/2022 | R$ 9.805.423,96 | R$ 1,290856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |
| 25/04/2022 | R$ 9.801.625,73 | R$ 1,290356 | R$ 0,00 | R$ 456.873,34 | 155 |
| 22/04/2022 | R$ 10.255.072,87 | R$ 1,289925 | R$ 0,00 | R$ 131.582,17 | 158 |