Fundos | ANBIMA Data

classe

LONDON FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.249.843/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,59

17/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-88,10%

Estruturação da classe

LONDON FC FI MULT CRED PRIV IE

27.249.843/0001-82

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

LONDON FC FI MULT CRED PRIV IE

27.249.843/0001-82

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/05/2021	R$ 0,00	R$ 12,591173	R$ 0,00	R$ 781.841,02	0
14/05/2021	R$ 783.402,69	R$ 12,616322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2021	R$ 783.433,14	R$ 12,616813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2021	R$ 783.500,12	R$ 12,617892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2021	R$ 783.516,88	R$ 12,618162	R$ 0,00	R$ 477.637,81	1
10/05/2021	R$ 1.262.490,18	R$ 12,631523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2021	R$ 1.261.669,81	R$ 12,623315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2021	R$ 1.264.870,65	R$ 12,655341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2021	R$ 1.269.395,57	R$ 12,700614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2021	R$ 1.273.728,23	R$ 12,743963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 1.272.292,60	R$ 12,729599	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 1.273.068,15	R$ 12,737359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 1.265.760,17	R$ 12,664240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2021	R$ 1.266.622,63	R$ 12,672870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 1.272.099,87	R$ 12,727671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 1.272.092,66	R$ 12,727599	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 1.274.316,79	R$ 12,749852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 1.272.909,13	R$ 12,735768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 1.278.186,16	R$ 12,788566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 1.278.042,84	R$ 12,787132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 1.279.617,51	R$ 12,802887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 1.281.501,12	R$ 12,821733	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.