Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,64
22/07/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
5,28%
Fundo/Casca
CSHG DOBROBYT FC FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.861.594/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG DOBROBYT FC FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.861.594/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,635772 | R$ 0,00 | R$ 2.465.359,36 | 0 |
| 19/07/2024 | R$ 2.466.528,35 | R$ 1,636546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 2.465.912,30 | R$ 1,636138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 2.465.282,21 | R$ 1,635720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 2.464.694,97 | R$ 1,635330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 2.464.172,93 | R$ 1,634984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 2.460.245,77 | R$ 1,632378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 2.459.604,21 | R$ 1,631952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 2.459.079,52 | R$ 1,631604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 2.458.316,16 | R$ 1,631098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 2.457.759,85 | R$ 1,630729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 2.467.315,96 | R$ 1,630665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 12.705.425,61 | R$ 1,630540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 12.676.485,76 | R$ 1,626826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 12.651.478,26 | R$ 1,623617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 12.658.627,39 | R$ 1,624534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 12.652.021,35 | R$ 1,623687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 12.610.021,55 | R$ 1,618297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 12.544.123,78 | R$ 1,609840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 12.532.197,64 | R$ 1,608309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 12.541.072,80 | R$ 1,609448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 12.525.439,44 | R$ 1,607442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |