Patrimônio líquido
R$ 365.058.004,00
classe
R$ 365.058.004,00
R$ 368,48
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
ROSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.486.528/0001-79
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ROSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.486.528/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 12h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 365.058.004,00 | R$ 368,476043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 391.909.806,27 | R$ 395,579259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 420.503.514,77 | R$ 424,440690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 434.344.504,79 | R$ 438,411274 | R$ 0,00 | R$ 11.400,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 531.956.264,65 | R$ 536,936973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 582.225.541,16 | R$ 587,676920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 667.471.597,20 | R$ 673,721136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 558.927.906,85 | R$ 564,161150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 596.674.720,65 | R$ 602,261388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 622.676.126,56 | R$ 628,506245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 566.642.178,03 | R$ 571,947650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 576.578.060,88 | R$ 581,976563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 567.422.034,69 | R$ 572,734809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 721.421.992,70 | R$ 728,176669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 693.627.129,62 | R$ 700,121562 | R$ 0,00 | R$ 24.765.853,25 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 650.594.361,55 | R$ 656,685878 | R$ 0,00 | R$ 9.999,99 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 506.454.482,42 | R$ 511,196417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 456.948.495,78 | R$ 461,226906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 450.406.364,33 | R$ 454,623520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 376.593.817,78 | R$ 380,119867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 406.947.590,44 | R$ 410,757842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 465.949.428,09 | R$ 470,312114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |