Patrimônio líquido
R$ 3.932.887,66
classe
R$ 3.932.887,66
R$ 186,94
20/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
HSI V FIP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.598.815/0001-94
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
HSI ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES
Gestor
HSI
Classe
HSI V FIP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.598.815/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.932.887,66 | R$ 186,935225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 3.932.746,16 | R$ 186,928499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 3.932.597,15 | R$ 186,921416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 2.997.776,02 | R$ 142,488162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 2.998.107,89 | R$ 142,503936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 2.998.439,57 | R$ 142,519701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 2.998.771,08 | R$ 142,535458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 2.999.103,45 | R$ 142,551256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 2.999.436,03 | R$ 142,567064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 2.999.763,90 | R$ 142,582648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 3.000.188,61 | R$ 142,602835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 3.000.513,13 | R$ 142,618260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 3.000.840,69 | R$ 142,633830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 3.001.168,01 | R$ 142,649388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 3.001.461,78 | R$ 142,663351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 3.001.755,85 | R$ 142,677328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 3.002.050,45 | R$ 142,691331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 3.002.345,85 | R$ 142,705372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 3.002.641,01 | R$ 142,719401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 3.002.934,57 | R$ 142,733354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 3.003.228,44 | R$ 142,747322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 3.003.522,97 | R$ 142,761322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |