Patrimônio líquido
R$ 8.356.243,43
classe
R$ 8.356.243,43
R$ 3.117,45
20/08/2026
R$ 500,00
5
Dias
176
20,30%
Fundo/Casca
FRANKLIN CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE VALUE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.370.126/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
FRANKLIN CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE VALUE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.370.126/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.356.243,43 | R$ 3.117,445567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 176 |
| 19/08/2026 | R$ 8.351.868,47 | R$ 3.115,813410 | R$ 4.000,00 | R$ 28.872,19 | 176 |
| 18/08/2026 | R$ 8.424.440,28 | R$ 3.133,555766 | R$ 16.366,98 | R$ 14.220,09 | 176 |
| 17/08/2026 | R$ 8.427.242,16 | R$ 3.135,396980 | R$ 11.600,00 | R$ 0,00 | 176 |
| 14/08/2026 | R$ 8.472.308,00 | R$ 3.156,508845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 176 |
| 13/08/2026 | R$ 8.510.202,02 | R$ 3.170,626935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 176 |
| 12/08/2026 | R$ 8.492.730,59 | R$ 3.164,117644 | R$ 5.895,97 | R$ 127.321,57 | 176 |
| 11/08/2026 | R$ 8.581.162,85 | R$ 3.151,998661 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 178 |
| 10/08/2026 | R$ 8.528.605,13 | R$ 3.132,875912 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 177 |
| 07/08/2026 | R$ 8.576.288,00 | R$ 3.150,502436 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 177 |
| 06/08/2026 | R$ 8.556.880,82 | R$ 3.148,880620 | R$ 13.918,34 | R$ 0,00 | 175 |
| 05/08/2026 | R$ 8.548.053,02 | R$ 3.150,756960 | R$ 3.200,00 | R$ 30.910,54 | 174 |
| 04/08/2026 | R$ 8.649.914,19 | R$ 3.178,000087 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 03/08/2026 | R$ 8.657.154,65 | R$ 3.182,499863 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 31/07/2026 | R$ 8.612.048,52 | R$ 3.165,954744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 30/07/2026 | R$ 8.643.243,55 | R$ 3.177,422637 | R$ 2.090,75 | R$ 10.943,62 | 175 |
| 29/07/2026 | R$ 8.611.780,53 | R$ 3.162,616905 | R$ 186.431,21 | R$ 1.100,00 | 176 |
| 28/07/2026 | R$ 8.538.328,40 | R$ 3.204,607387 | R$ 9.126,59 | R$ 0,00 | 175 |
| 27/07/2026 | R$ 8.559.718,83 | R$ 3.216,073298 | R$ 123.917,11 | R$ 0,00 | 172 |
| 24/07/2026 | R$ 8.543.684,30 | R$ 3.257,202558 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 23/07/2026 | R$ 8.494.254,95 | R$ 3.245,956558 | R$ 100,00 | R$ 300,00 | 171 |
| 22/07/2026 | R$ 8.474.190,59 | R$ 3.238,213008 | R$ 0,00 | R$ 5.290,77 | 171 |