Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,84
06/02/2025
R$ 100,00
1
Dias
0
2,70%
Fundo/Casca
NINA II CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
27.966.022/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
NINA II CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
27.966.022/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 19/02/2025, 13h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,839579 | R$ 0,00 | R$ 4.269.937,45 | 0 |
| 05/02/2025 | R$ 4.270.031,46 | R$ 0,839597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 4.270.125,50 | R$ 0,839616 | R$ 0,00 | R$ 218.711,09 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 4.501.621,37 | R$ 0,842007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 4.498.724,91 | R$ 0,841466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 4.497.773,79 | R$ 0,841288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 4.453.324,29 | R$ 0,832974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 4.455.956,25 | R$ 0,833466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 4.452.376,30 | R$ 0,832796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 4.449.342,35 | R$ 0,832229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 4.442.111,43 | R$ 0,830876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 4.448.465,12 | R$ 0,832065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 4.444.457,89 | R$ 0,831315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 4.454.626,28 | R$ 0,833217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 4.460.062,34 | R$ 0,834234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 4.464.249,55 | R$ 0,835017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 4.467.564,62 | R$ 0,835637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 4.454.975,53 | R$ 0,833282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 4.450.765,65 | R$ 0,832495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 4.454.006,73 | R$ 0,833101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 4.456.052,58 | R$ 0,833484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 4.454.943,45 | R$ 0,833276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |