Patrimônio líquido
R$ 93.995.078,36
classe
R$ 93.995.078,36
R$ 2,63
18/08/2026
-
32
Dias úteis
1
10,11%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ARELB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
27.751.316/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SETTA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ARELB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
27.751.316/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 12h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 93.995.078,36 | R$ 2,625154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 94.412.911,26 | R$ 2,636823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 94.695.786,29 | R$ 2,644724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 94.479.603,53 | R$ 2,638686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 94.204.732,86 | R$ 2,631009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 94.355.358,82 | R$ 2,635216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 95.027.047,82 | R$ 2,653975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 95.461.096,72 | R$ 2,666098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 96.031.288,92 | R$ 2,682022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 96.984.877,72 | R$ 2,708655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 97.251.183,77 | R$ 2,716092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 96.780.285,79 | R$ 2,702941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 96.422.989,49 | R$ 2,692962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 96.478.705,81 | R$ 2,694518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 95.499.960,87 | R$ 2,667183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 96.418.326,68 | R$ 2,692832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 95.858.719,64 | R$ 2,677203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 95.135.570,57 | R$ 2,657006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 95.642.246,37 | R$ 2,671157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 96.090.263,05 | R$ 2,683669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 95.504.699,62 | R$ 2,667315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 96.011.489,72 | R$ 2,681469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |