Fundos | ANBIMA Data

classe

MONT FI RF LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

27.011.935/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,02

24/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MONT FI RF LP

27.011.935/0001-20

FIF

BANVOX DTVM

MONT CAPITAL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO

MONT FI RF LP

27.011.935/0001-20

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/04/2018	R$ 0,00	R$ 1,019692	R$ 0,00	R$ 4.954.552,35	0
23/04/2018	R$ 4.954.552,35	R$ 1,019740	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/04/2018	R$ 4.957.280,98	R$ 1,020301	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/04/2018	R$ 4.958.958,15	R$ 1,020646	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/04/2018	R$ 4.960.626,25	R$ 1,020990	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/04/2018	R$ 4.962.293,06	R$ 1,021333	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/04/2018	R$ 4.963.914,72	R$ 1,021667	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/04/2018	R$ 4.962.422,08	R$ 1,021359	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/04/2018	R$ 4.960.855,92	R$ 1,021037	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/04/2018	R$ 4.959.939,95	R$ 1,020848	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/04/2018	R$ 4.960.533,44	R$ 1,020971	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/04/2018	R$ 4.957.695,55	R$ 1,020387	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/04/2018	R$ 4.955.999,81	R$ 1,020038	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/04/2018	R$ 4.956.075,25	R$ 1,020053	R$ 0,00	R$ 28.329,34	3
04/04/2018	R$ 4.986.188,87	R$ 1,020399	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/04/2018	R$ 4.979.622,70	R$ 1,019055	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/04/2018	R$ 4.978.250,88	R$ 1,018774	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/03/2018	R$ 4.976.910,60	R$ 1,018500	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/03/2018	R$ 4.974.765,81	R$ 1,018061	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/03/2018	R$ 4.972.500,06	R$ 1,017597	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/03/2018	R$ 4.969.267,79	R$ 1,016936	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/03/2018	R$ 4.970.243,16	R$ 1,017135	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.